SERVIZI FINANZIARI

BANCOPOSTA FONDI SPA SGR

BancoPosta Fondi SpA SGR, nel corso dell’anno 2014, ha continuato a svolgere le attività riferibili agli OICR e al servizio di Gestione di portafoglio su base individuale.

Il Patrimonio complessivo rappresentativo delle linee di business aziendali (Gestione di portafoglio e Gestioni collettive), al 31 dicembre 2014 ha raggiunto i 62,2 miliardi di euro (+36% rispetto al dato di fine 2013, corrispondenti a un incremento di 16,3 miliardi di euro).
Con riguardo al servizio di Gestione di portafoglio relativo a mandati istituzionali riferibili al Gruppo assicurativo Poste Vita, il patrimonio gestito al 31 dicembre 2014 ammonta a 57,2 miliardi di euro (41,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2013, +39%).
Con riferimento alle Gestioni collettive, il patrimonio al 31 dicembre 2014, è pari a 5,0 miliardi di euro (4,8 miliardi di euro a fine dicembre 2013, +6%). I dati di patrimonio finale al 31 dicembre 2014 non includono gli OICR di terzi, liquidati nel corso dell’esercizio poiché giunti a scadenza (circa 0,2 miliardi di euro). La raccolta lorda è stata di 1.704 milioni di euro, rispetto ai 2.148 milioni di euro dell’esercizio precedente. I riscatti ammontano a 1.412 milioni di euro, di poco superiori ai 1.387 milioni di euro registrati nell’anno 2013.
Escludendo gli OICR di terzi sopra richiamati, la dinamica della raccolta lorda e dei riscatti ha determinato una raccolta netta positiva di 292 milioni di euro (761 milioni di euro il dato relativo al 31 dicembre 2013). Il principale contributo alla raccolta lorda totale dell’anno 2014 è arrivato per lo più dal comparto dei fondi obbligazionari (521 milioni di euro, corrispondente al 30,6% del totale raccolto), seguito dal comparto dei fondi obbligazionari di tipo Buy&Hold con collocamento a campagna (486 milioni di euro, corrispondente al 28,5% del totale raccolto), dal comparto dei fondi bilanciati (459 milioni di euro, corrispondente al 26,9% del totale raccolto), dal comparto dei fondi azionari (146 milioni di euro, corrispondente all’8,6% del totale raccolto) e dal nuovo fondo bilanciato obbligazionario con collocamento a campagna (89 milioni di euro, corrispondente al 5,2% del totale raccolto). Per quanto concerne i riscatti, questi si sono concentrati principalmente sul comparto dei fondi comuni di investimento obbligazionari (circa 75% del totale). La gestione dell’esercizio ha evidenziato un risultato netto positivo di 14 milioni di euro (11 milioni di euro il risultato dell’esercizio precedente).