ANDAMENTO ECONOMICO DEL GRUPPO
| 1° trimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dati economici (dati in milioni di euro) | 2018 | 2017 | Variazioni | |
| Ricavi totali | 2.884 | 2.833 | 51 | 1,8% |
| di cui: | ||||
| Servizi di Corrispondenza, pacchi e distribuzione | 898 | 914 | (16) | -1,8% |
| Servizi di Pagamento, mobile e digitale |
143 |
130 | 13 | 10,0% |
| Servizi Finanziari | 1.519 | 1.462 | 57 | 3,9% |
| Servizi Assicurativi | 324 | 327 | (3) | -0,9% |
| Costi Totali | 2.049 | 2.165 | (116) | -5,4% |
| di cui: | ||||
| Costo del lavoro totale | 1.430 | 1.480 | (50) | -3,4% |
| di cui costo del lavoro | 1.424 | 1.478 | (54) | -3,7% |
| di cui incentivi all’esodo | 6 | 2 | 4 | n.s. |
| Altri costi operativi | 619 | 685 | (66) | -9,6% |
| EBITDA | 835 | 668 | 167 | 25,0% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 132 | 142 | (10) | -7,0% |
| EBIT | 703 | 526 | 177 | 33,7% |
| EBIT Margin | 24,4% | 18,6% | 5,8% | |
| Gestione finanziaria | 8 | 6 | 2 | 33,3% |
| Utile lordo | 711 | 532 | 179 | 33,6% |
| Imposte | 226 | 181 | 45 | 24,9% |
| Utile del periodo | 485 | 351 | 134 | 38,2% |
| Utile per azione | 0,372 | 0,269 | 0,10 | 38,2% |
n.s.: non significativo
| 1° trimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Investimenti industriali del Gruppo | 2018 | 2017 | Variazioni | |
| Investimenti industriali | 56 | 81 | (25) | -30,9% |
| Dati Patrimoniali e Finanziari (dati in milioni di euro) | 31 marzo 2018 | 31 dicembre 2017 | Variazioni | |
|---|---|---|---|---|
| Capitale immobilizzato | 3.000 | 3.077 | (77) | -2,5% |
| Capitale circolante netto | 2.125 | 1.452 | 673 | 46,3% |
| Capitale investito lordo | 5.125 | 4.529 | 596 | 13,2% |
| Fondi diversi e Altre attività/passività | (3.159) | (2.546) | (613) | 24,1% |
| Capitale investito netto | 1.966 | 1.983 | (17) | -0,9% |
| Patrimonio netto | 9.627 | 7.550 | 2.077 | 27,5% |
| Posizione finanziaria netta | (7.661) | (5.567) | (2.094) | 37,6% |
| Posizione finanziaria netta del settore Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione (ESMA) | (385) | (845) | 460 | -54,4% |
Principali KPI
| Principali KPI (dati in milioni di euro) | 31 marzo 2018 | 31 marzo 2017 | Variazioni | |
|---|---|---|---|---|
| Masse gestite (dati in milioni di euro)1 | 513.932 | 497.372 | 16.560 | 3,3% |
| Raccolta netta (in milioni di euro)2 | 4.173 | 4.065 | 108 | 2,7% |
| Numero medio dipendenti espresso in full time equivalent | 135.740 | 137.916 | (2.176) | -1,6% |
| Costo del lavoro ordinario unitario (in migliaia di euro) | 42,0 | 43,1 | (1,1) | -2,6% |
| Servizi di Corrispondenza, pacchi e distribuzione | ||||
| Servizi di Corrispondenza del Gruppo (volumi in milioni) | 813 | 838 | (25) | -3,0% |
| Servizi di Pacchi del Gruppo (volumi in milioni) | 29,1 | 27,6 | 2 | 5,4% |
| Numero Centri di Recapito | 2.039 | 2.101 | (62) | -3,0% |
| Numero Uffici Postali | 12.822 | 12.822 | - | - |
| Servizi di Pagamento, mobile e digitale | ||||
| Numero di Carte (in milioni) | 26,0 | 23,8 | 2,2 | 9,2% |
| Valore Transato (valore delle transazioni in milioni di euro) | 6.250 | 5.442 | 808 | 14,8% |
| SIM PosteMobile (consistenza media in migliaia) | 3.812 | 3.659 | 153 | 4,2% |
| Servizi Finanziari | ||||
| Risparmio Postale (valore medio in milioni di euro) | 309.977 | 309.046 | 931 | 0,3% |
| Rendimento medio | 0,5% | 0,47% | 0,1% | |
| Conti Correnti (Giacenza media del periodo in milioni di euro) | 57.757 | 54.533 | 3.224 | 5,9% |
| Rendimento medio c/c senza capital gain | 2,53% | 2.73% | -0,2% | |
| Plusvalenze nette (in milioni di euro) | 378 | 397 | (19) | -4,8% |
| Servizi Assicurativi | ||||
| Riserve tecniche nette (in milioni di euro)3 | 128.189 | 115.300 | 12.889 | 11,2% |
| Premi lordi Gruppo Poste Vita (in milioni di euro)4 | 5.336 | 5.935 | (599) | -10,1% |
1 Gli importi comprendono le giacenze del Risparmio Postale, i Fondi comuni promossi, le Riserve Tecniche Vita e le giacenze dei Conti Correnti. Il valore delle Masse gestite al 31 dicembre 2017 è pari a 506.240 milioni di euro
2 Il valore della Raccolta netta al 31 dicembre 2017 è pari a 3.304 milioni di euro.
3 Il valore delle Riserve tecniche nette al 31 dicembre 2017 è pari a 123.579 milioni di euro.
4 Include i premi contabilizzati al lordo della riserva premi e della cessione in riassicurazione
Altri KPI non finanziari
| Organico suddiviso per genere (numero puntuale espresso in full time equivalent) | 31 marzo 2018 | 31 dicembre 2017 | Variazioni | |
|---|---|---|---|---|
| Totale Organico stabile | 126.805 | 127.435 | (630) | -0,5% |
| di cui | ||||
| Uomini | 58.458 | 58.812 | (354) | -0,6% |
| Donne | 68.347 | 68.623 | (276) | -0,4% |
| Totale Organico flessibile | 8.335 | 9.120 | (785) | -8,6% |
| di cui | ||||
| Uomini | 4.944 | 5.436 | (492) | -9,1% |
| Donne | 3.391 | 3.684 | (293) | -8,0% |
| Qualità del servizio postale universale | 31 marzo 2018 | 31 dicembre 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| di cui | Consegna entro | Obiettivo | Risultato | Risultato |
| Posta 1 - Prioritaria1 | 1 giorno | 80,0% | 82,7% | 82,2% |
| Posta 1 - Prioritaria1 | 4 giorni | 98,0% | 99,3% | 99,1% |
| Posta 4 - Ordinaria2 | 4 giorni | 90,0% | 90,2% | 91,2% |
| Posta Massiva1 | 4 giorni | 90,0% | 98,6% | 96,7% |
| Posta Raccomandata1 | 4 giorni | 90,0% | 94,2% | 95,1% |
| Posta Assicurata1 | 4 giorni | 90,0% | 99,2% | 99,6% |
| Pacco ordinario1 | 4 giorni | 90,0% | 96,7% | 92,2% |
1 Monitorata attraverso il sistema di tracciatura elettronica
2 Elaborazione su dati certificati da IZI su incarico AGCom (i dati del mese di marzo non sono ancora disponibili, le performance riportate fanno riferimento al mese di febbraio 2018)
ANDAMENTO ECONOMICO CONSOLIDATO
I ricavi totali del Gruppo ammontano a 2,9 miliardi di euro e si incrementano di 51 milioni rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente (+1,8%).
La gestione del primo trimestre 2018 ha permesso di conseguire un positivo risultato operativo consolidato che si attesta a 703 milioni di euro e registra una crescita del 33,7% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente (526 milioni di euro), principalmente per effetto delle positive performance conseguite dal settore dei servizi Finanziari e della riduzione dei costi operativi e del costo del lavoro.
L’utile di periodo ammonta a 485 milioni di euro, in crescita del 38,2% rispetto ai primi tre mesi del 2017 (351 milioni di euro di utile).
Nel dettaglio, i ricavi totali dei servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione si attestano a 898 milioni di euro evidenziando una contrazione dell’1,8% rispetto al primo trimestre del 2017 per effetto della riduzione dei volumi della corrispondenza tradizionale, che passano da 838 milioni di pezzi del 2017 a 813 milioni (-3,0%). Continua invece a mostrare positivi segnali il comparto dei pacchi i cui volumi registrano un incremento del 5,4% passando da 27,6 milioni di spedizioni del primo trimestre del 2017 a 29,1 milioni di spedizioni.
I servizi di Pagamenti, Mobile e Digitale hanno contribuito alla formazione dei ricavi per 143 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto al primo trimestre 2017, e accolgono i ricavi dei servizi di pagamento, i prodotti di monetica e i servizi di telefonia PosteMobile SpA.
I ricavi totali dei servizi Finanziari passano da 1.462 milioni di euro del primo trimestre 2017 a 1.519 milioni di euro, segnando un progresso del 3,9% ascrivibile alle positive performance dell’attività di gestione del Risparmio Postale; occorre peraltro rilevare che il risultato del periodo di confronto accoglieva i ricavi derivanti dalla partecipazione in Banca del Mezzogiorno–MCC per circa 25 milioni di euro.
Il comparto Assicurativo ha contribuito alla formazione dei ricavi totali con 324 milioni di euro (327 milioni di euro nell’analogo periodo dell’esercizio precedente) per effetto del rallentamento della produzione Vita, che passa da 5,9 miliardi di euro del primo trimestre 2017 a 5,3 miliardi di euro. Positivo invece il progresso del comparto Danni, con una raccolta netta di 28 milioni di euro rispetto a 25 milioni di euro del primo trimestre 2017.
Come anticipato, l’analisi dei costi, che passano da 2.165 milioni di euro del 2017 a 2.049 milioni di euro, evidenzia una riduzione del 5,4%, a conferma dell’attività di controllo dei costi intrapresa dal Gruppo.
Il costo del lavoro evidenzia una riduzione del 3,4%, passando da 1.480 milioni di euro del primo trimestre 2017 a 1.430 milioni di euro nel 2018, per effetto principalmente della riduzione degli organici medi (quasi 2.200 FTE in meno rispetto all'analogo periodo dell’esercizio precedente).
Gli Altri costi operativi passano da 685 milioni di euro del primo trimestre 2017 a 619 milioni di euro nel 2018 e segnano una riduzione del 9,6% per effetto di efficienze e maggiori accantonamenti netti a fondi per rischi e oneri del primo trimestre 2017.
Infine, ove si considerino anche gli Ammortamenti e svalutazioni del periodo, 132 milioni di euro nel primo trimestre 2018 rispetto a 142 milioni di euro del primo trimestre 2017, i costi totali ammontano a 2.181 milioni di euro ed evidenziano una riduzione del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (2.307 milioni di euro nel primo trimestre 2017).
RISULTATI ECONOMICI PER SETTORI DI ATTIVITÀ
| I trimestre 2018 (dati in milioni di euro) | Corrispondenza, pacchi e distribuzione | Pagamenti, mobile e digitale | Finanziario | Assicurativo | Rettifiche ed elisioni | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale ricavi | 2.267 | 225 | 1.780 | 324 | (1.712) | 2.884 |
| Ricavi da terzi | 898 | 143 | 1.519 | 324 | - | 2.884 |
| Ricavi infrasettoriali | 1.369 | 82 | 261 | - | (1.712) | - |
| Totale costi | 2.004 | 168 | 1.541 | 180 | (1.712) | 2.181 |
| Costi | 1.969 | 54 | 103 | 35 | - | 2.181 |
| Costo del lavoro totale | 1.390 | 8 | 22 | 10 | - | 1.430 |
| di cui costo del lavoro | 1.385 | 8 | 21 | 10 | - | 1.424 |
| di cui incentivi all'esodo | 5 | - | 1 | - | - | 6 |
| Altri costi operativi | 477 | 40 | 81 | 21 | - | 619 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 122 | 6 | - | 4 | - | 132 |
| Costi infrasettoriali | 15 | 114 | 1.438 | 145 | (1.712) | - |
| EBIT | 263 | 57 | 239 | 144 | - | 703 |
| EBIT MARGIN | 11,6% | 25,3% | 13,4% | 44,4% | 24,4% | |
| Proventi/(oneri) finanziari | (11) | - | - | 14 | - | 3 |
| Proventi/(oneri) da valutazione di partecipazioni con il metodo del Patrimonio netto | - | 1 | 4 | - | - | 5 |
| Proventi/(oneri) finanziari infrasettoriali | 3 | - | (1) | (2) | - | - |
| Risultato prima delle imposte | 255 | 58 | 242 | 156 | - | 711 |
| Imposte | 81 | 15 | 69 | 61 | - | 226 |
| Utile del periodo | 174 | 43 | 173 | 95 | - | 485 |
| I trimestre 2017 (dati in milioni di euro) | Corrispondenza, pacchi e distribuzione | Pagamenti, mobile e digitale | Finanziario | Assicurativo | Rettifiche ed elisioni | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale ricavi | 2.248 | 216 | 1.720 | 327 | (1.678) | 2.833 |
| Ricavi da terzi | 914 | 130 | 1.462 | 327 | - | 2.833 |
| Ricavi infrasettoriali | 1.334 | 86 | 258 | - | (1.678) | 2.307 |
| Totale costi | 2.113 | 161 | 1.529 | 182 | (1.678) | 2.307 |
| Costi | 2.098 | 53 | 121 | 35 | - | 2.307 |
| Costo del lavoro totale | 1.432 | 8 | 31 | 9 | - | 1.480 |
| di cui costo del lavoro | 1.431 | 8 | 30 | 9 | - | 1.478 |
| di cui incentivi all'esodo | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Altri costi operativi | 534 | 39 | 90 | 22 | - | 685 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 132 | 6 | - | 4 | - | 142 |
| Costi infrasettoriali | 15 | 108 | 1.408 | 147 | (1.678) | - |
| EBIT | 135 | 55 | 191 | 145 | - | 526 |
| EBIT MARGIN | 6,0% | 25,5% | 11,1% | 44,3% | 18,6% | |
| Proventi/(oneri) finanziari | (11) | - | - | 13 | - | 2 |
| Proventi/(oneri) da valutazione di partecipazioni con il metodo del Patrimonio netto | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Proventi/(oneri) finanziari infrasettoriali | 3 | - | (2) | (1) | - | - |
| Risultato prima delle imposte | 127 | 55 | 193 | 157 | - | 532 |
| Imposte | 47 | 16 | 58 | 60 | - | 181 |
| Utile del periodo | 80 | 39 | 135 | 97 | - | 351 |